Not 9

Aktier och andelar, onoterade

  2016-12-31
Verkligt värde
2015-12-31   
Verkligt värde
Aktier i svenska intresseföretag  21 031 14 253
Aktier i utländska intresseföretag  687 802
Aktier & andelar i övriga svenska onoterade företag  1 776 1 814
Aktier & andelar i övriga utländska onoterade företag  2 760 2 953
Summa aktier och andelar, onoterade  26 254 19 822

 

Aktier i intresseföretag
2016-12-31
Antal aktier        Ägar-andel, % kapital Ägar-andel, % röster Verkligt värde Eget kapital    Resultat
Aktier i svenska intresseföretag:            
Vasakronan Holding AB 556650-4196 Säte: Stockholm  1 000 000  25  25  13 771  46 117  10 916
Rikshem Intressenter AB 556806-2466 Säte: Stockholm  250  50  50  7 260  13 451  2 481
Summa aktier i svenska intresseföretag        21 031    
Aktier i utländska intresseföretag:            
ASE Holdings S.à.r.l. Säte: Luxemburg  1 609 214 38  38   307

 Ej publikt

 Ej publikt

ASE Holdings II S.à.r.l. Säte: Luxemburg 182 066 506  45  45  380

 Ej publikt

 Ej publikt

ASE Holdings III S.à.r.l. Säte: Luxemburg 0 35 35 0

Ej publikt

Ej publikt

Summa aktier i utländska intresseföretag        687    

 

Övriga innehav 2016-12-31 Ägar-andel, % kapital Ägar-andel, % röster Anskaffningsvärde
Fem största innehaven i övriga aktier & andelar, svenska onoterade företag¹      
PCP Debenture IIB 556805-6310 Säte: Stockholm  48  -  434
Areim Investment 3-1 AB 559035-6035 Säte: Stockholm  17  4  182
Areim Property Holding 5 AB 556963-0261 Säte: Stockholm  33  6  140
HealthCap Annex Fund I-II KB 969690-2049 Säte: Stockholm  20  20  174
Alfvén & Didriksson AB B 556805-6559 Säte: Stockholm  31  18  84
Fem största innehaven i övriga aktier & andelar, utländska onoterade företag¹      
EQT Mid-Market Credit SV S.A Säte: Guernsey  24    445
EQT V (No.1) L.P. Säte: Luxemburg  2    274
EQT Infrastructure II (No.1) Feeder L.P Säte: Caymanöarna 3    255
Private Equity Multi-Strategy (AP) Offshore L.P. Säte: Guernsey 95    211
Keyhaven Growth Partners L.P Säte: Storbritannien  29    159
Aktier i intresseföretag 2015-12-31 Antal aktier        Ägar-andel, % kapital Ägar-andel, % röster Verkligt värde Eget kapital    Resultat
Aktier i svenska intresseföretag:            
Vasakronan Holding AB 556650-4196 Säte: Stockholm 1 000 000 25 25 8 982 29 245 10 120
Rikshem Intressenter AB 556806-2466 Säte: Stockholm 250 50 50 5 271 9 802 1 887
Rikshem Intressenter Holding AB 556924-0715 Säte: Stockholm 50 100 100 0 0 0
Summa aktier i svenska intresseföretag       14 253    
Aktier i utländska intresseföretag:            
ASE Holdings S.à.r.l. Säte: Luxemburg 1 609 214 38 33 447 Ej publikt Ej publikt
ASE Holdings II S.à.r.l. Säte: Luxemburg 1 200 001 45 33 355 Ej publikt Ej publikt
Summa aktier i utländska intresseföretag       802    

 

Övriga innehav 2015-12-31 Ägar-andel, % kapital Ägar-andel, % röster Anskaffningsvärde
Fem största innehaven i övriga aktier & andelar, svenska onoterade företag¹      
PCP Debenture IIB 556805-6310 Säte: Stockholm 48 - 506
Areim Investment 3-1 AB 559035-6035 Säte: Stockholm 17 4 300
Areim Fastigheter 3 AB 559035-9161 Säte: Stockholm 5 3 193
HealthCap Annex Fund I-II KB 969690-2049 Säte: Stockholm 20 20 174
Areim Property Holding 5 AB 556963-0261 Säte: Stockholm 33 6 140
Fem största innehaven i övriga aktier & andelar, utländska onoterade företag¹      
EQT V (No.1) L.P. Säte: Guernsey 2  - 354
EQT Mid-Market Credit SV S.A Säte: Luxemburg 36 - 261
Private Equity Multi-Strategy (AP) Offshore L.P. Säte: Caymanöarna 95 - 246
EQT Infrastructure II (No.1) Feeder L.P Säte: Storbritannien  3  -  246
Keyhaven Growth Partners L.P Säte: Storbritannien 29 - 159

Fullständig aktiespecifikation återfinns på www.ap4.se.